Technická analýza PCI 2014-04-25

Dobrý den, vážení tradeři a investoři. Dnes hlavními událostmi měnového trhu jsou publikace maloobchodních prodejů ve Velké BritániiRetail Sales (10:30 SEČ) a také webinář společnosti IFC Markets, který se bude konat v 16:00 (SEČ) v FXStreet - "Synthetic Instruments: cutting the risks by the GeWorko method". Zde můžete se předběžně zaregistrovat (jazyk webináře je аgnlicky). Jedním z témat, které bude věnován seminář je vytvoření měnových košů. Díky tomu, že evropské zprávy účinkují na úzce spojených trhů EU, portfolio nejpopulárnějších evropských měn umožňuje zvýšit citlivost reakce na fundamentální události. Z druhé strany diverzifikace prostředků snižuje individuální rizika zvlášť vzatého evropského měnového páru a zvyšuje poměr očekávaného příjmu koše k volatilitě. V současné době objem obratu měnových trhů se úplně obnovila po svátcích, a toto předpokládá pefektní podmínky pro poziční obchodování. Jedním z režijních ukazatelů oživení jsou denní objemy obchodů měnovými futures na obchodní burze Chicago. Na obrázku je uveden diagram vztahující se na měnový pár EUR/USD.

Dnes analyzujeme měnový koš GBP(50%)+EUR(25%)+CHF(25%). Tento obchodní instrument byl vytvořen pomocí technologie PCI GeWorko, vyvinutou ve společnosti IFC Markets. H4 graf se sformován a analyzuje se v rámci softwarové platformy NetTradeX.

Jak je vidět z obrázku, cena prorazila nahoru úroveň rezistence umístěnou na úrovni 1.0007, což signalizuje o dokončení sestupného trendu H4. Trendový indikátor ParabolicSAR potvrzuje směr tendence jakož i kanál BollingerBands otočený nahoru. Vážným signálem o dokončení korekce je zničení medvědího trendu oscilátoru RSI-Bars - část přetínání trendové linie je indikována žlutou barvou na obrázku. Pravděpodobnost vzestupného pohybu vzrůstá vzhledem k dennímu trendu se nacházející pod vedením býků. Bez ohledu na všechny výše uvedené faktory, doporučujeme otevřít čekající příkaz na nákup z nejbližšího maxima, např. 1.007 15 minut před vypuštěním Retail Sales. Nejsou pochyby, že maximum bude sformováno, jelikož dle názoru analytiků se očekává pokles maloobchodních prodejů ve Velké Británii od 1.7% dо -0.4%. Tento indikátor se vydává každoměsíčně Bureau of Statistics a zobrazuje relativní změna objemu maloobchodních prodejů koše základních zboží. Ukazatel je nejvážnějším indexem spotřeby a potenciálu domácího ekonomického růstu Velké Británie. Pokud hodnota indikátoru bude vyšší, než předpověděná úroveň -0.4%, pak je třeba držet pozici. 

Doporučujeme fixovat zisk u horní hranice bočního kanálu – výše úrovně 1.0028. Vybereme stop dle nejbližšího supportu na úrovni 0.9988. Je to vhodná pozice, jelikož se potvrzuje historickou hodnotou supportu PivotPoints a dolní hranicí kanálu BollingerBands. Úroveň omezení rizik doporučujeme posouvat vzápětí za hodnotami paraboliku každé 4 hodiny po spouštění příkazu. Držeme pozici až do vystoupení předsedy švýcarské národní banky (SNB) v 18:30 SEČ a přemísťujeme ji do bezztratového stavu 15 minut před vypuštěním těchto údajů. Nejoptimálněji bude vybrat bezztratovou úroveň výše historické hodnoty ParabolicSAR. 

Původní stránka http://www.ifcmarkets.cz/technical-analysis/pci/2014-04-25