Články od IFC Markets

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 15:00 (SEČ) bude zveřejněno počet otevřených uprázdněných míst na trhu práce Spojených států (JOLTS Job Openings). Tento ukazatel se publikuje Departementem Práce Spojených států a zahrnuje data shromážděná v průběhu minulého měsíce. Jelikož zaměstnanost je jednou ze hlavních ukazatelů vývoje americké ekonomiky, budeme čekat na optimistickou reakci trhu, pokud ta bude vyšší než očekávaná úroveň 4,02 M. číst dál

V pátek index dolaru (USDIDX) vykonával značné výkyvy, ale podle výsledků dne se téměř nezměnil. Americká makroekonomická data o trhu práce za únor byly protikladnými. Počet pracovních míst v nezemědělském sektoru (Nonfarm Payrolls) zvýšil do 175 tisíce lidí. Je to lepší, než se očekávalo. Přitom bez toho nezaměstnanost vzrostla do 6,7%, což je horší, než prognóza. Podle kotací futures na úrokovou sazbu, pravděpodobnost jeho zvýšení v červnu příštího roku činí 54%. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 15:30 (SEČ) se očekává vystoupení viceprezidenta Banky Anglie Charlie Bean. To se bude konat v Komercním klubu v Darlingtonu, a tradičně investoři budou očekávat novou informaci ohledně monetarní politiky Banky Anglie. Nehledě na to, že nepředpovídají zásadní změny, psychologický faktor očekávání může přivést k růstu volatility, a my používáme tento proces pro vstup na trh. číst dál

Včerejší ekonomické ukazatele ve Spojených státech byly negativními. Počet nových pracovních míst v únoru od agentury ADP bylo menší, než se očekávalo. To může zpochybnit pozitivní prognózu oficiálních dat o trhu práce, která vyjdou zítra. Nicméně, snížení index dolaru (USDIDX) ve středu bylo bezvýznamným. Jelikož nebylo pozorováno znatelná poptávka na euro (EURUSD) před dnešním zasedáním ECB v 12-45 GMT. Názory trhu se rozdělí, ale malá část investorů se obávají snížení diskontní sazby. Považují, že v tomto případě euro může spadnout o 1,35. Připomeňme si, že podíl evropské měny v indexu dolaru je maximálním a činí 57,6%. Ekonomický růst ve Spojených státech činí 2,4%, а v ЕU — o 0,5%. Eurozóna chce začít stejnou ekonomickou politiku „kvantitativního uvolňování“ jak předtím udělal Fed. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 14:30 (SEČ) vyjde statistika povolení staveb (Building Permits) Kanady. Ukazatel se zveřejňuje v měsíčním vyjádření a zobrazuje změnu povolení staveb vydané vládou státu. Tento indikátor umožňuje posouzit potenciál sektoru nemovitosti a jako následek růstu spotřeby sekundářních zboží a zboží technologického sektoru. Pokud ukazatel převýší prognózu 1.9%, je třeba očekávat růst přitažlivosti národní měny pro zahraniční investory. číst dál

V úterý posilnění amerického dolaru pokračovalo při absenci významných makroekonomických zpráv. Situace kolem poloostrovu Krymu, které dříve patřil Ukrajině, se postupně uklidňuje. Ted' její kontrola je nad ruskou armádou. Předpokládáme, že ze strany NATO nebo Organizace spojených národů nebude zvlaštní zasahování a tato téma postupně přestane mít vliv na světové trhy. Еuro (EURUSD) zlehka oslabilo (dolů na grafu) po prohlášení Hlavy MMF Christine Lagardeová o tom, že inflace v EU může ještě dlouho se nacházet níže úrovně 2%. Prezident ECB Mario Draghi řekl, že inflace níže 1% může negativně ovlivnit evropskou ekonomiku. Někteří účastníci trhu Forex nevylučují zvýšení peněžní emise ECB o 300-500 miliard eur pro poskytování úvěrů a podporu růstu HDP. Přitom bude nutno snížit diskontní sazbu aby náklady na dluhovou službu nebyly vysokými. ECB chce učinit totéž, co dříve Fed ve Spojených státech. Možná, že snížení sazby se stane na zítřejším zasedání ECB. Dnes v eurozóně vyjdou důležité makroekonomické zprávy. V 9-00 GMT vyhlásí index podnikatelské aktivity (PMI) za únor a v 10-00 GMT HDP za 4. čtvrtletí. Předběžné prognózy jsou neutrálními, proto znatelná reakce eura bude jenom pokud ony budou oprávněny. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 14:15 (SEČ) vyjde ukazatel Pokles/růst pracovních míst v soukromém sektoru ve Spojených státech za poslední měsíc (ADP Non-Farm Employment Change). Indikátor nebere v úvahu data zemědělského sektoru a státních zaměstnanců. Nicméně, ten má vysokou důležitost pro určení nálad investorů – ukazatel se určuje na základě analýzy anonymních dat kolem 400 000 klientů podnikatelského sektoru Spojených států. Zaměstnanost je klíčovým faktorem mající vliv na spotřebitelskou poptávku a ,jako následek, na přitažlivost investic do amerických firem. Pokud hodnota indikátoru zvýší výše než předpověděná úroveň 159 K, je třeba očekávat zesilování americké měny.  číst dál

V pondělí index dolaru (USDIDX) posílil díky pozitivním makroekonomickým údajům. Index podnikatelské aktivity ISM manufacturing v únoru zvýšil do 53,2 bodů poté co v lednu byl na osmiměsíčním minimu. Růst indexu přesáhl prognózu. Spotřebitelské výdaje v lednu zvýšily o 0,4%, což je znatelně lépe, než se očekávalo. Ony představují téměř dvě třetiny HDP ve Spojených státech. Dříve na základě slabých ekonomických údajů investoři mohli předpoložit, že Fed udělá pauzu ve zkrácení výkupu státních dluhopisů na svém řádném zasedání 19. března. Nyní díky silnému indexu ISM manufacturing, oni považují, že snížení může přece jen probíhat. Přesnější prognózy činností Fedu se objevují po vypuštění důležitých údajů o americkém trhu práce 7. března. Dnes ve Spojených státech nebudou významné makroekonomické ukazatele. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 16:00 (SEČ) vyjde index spotřebitelské důvěry a optimismu Spojených států (IBD/TIPP). Tento ukazatel umožňuje ocenit ekonomickou politiku vlády, finanční stabilitu a obchodní podmínky s ohledem na vnímání spotřebitelů. Index se formuje na základě výslechů 900 respondentů a proto je subjektivním. Nebudeme čekat na značný impuls trhu spojený s vypuštěním tohoto ukazatele, ale přitom všimněme si, že je možné pohyb spojený s očekáváním novinek. Takto, hlavní roli dnes bude hrát psychologický obraz trhu, který proanalyzujeme pomocí číselných metod analýzy. Dnes otevření pozice budeme určit na základě technických signálů.  číst dál

V pátek euro znatelně posílilo (růst na grafu EURUSD) po zprávě o zvýšení inflace v únoru do 0,8%. To zmenšilo pravděpodobnost snížení diskontní sazby na zasedání ECB ve čtvrtek. Britská libra (GBPUSD) se snížila po vypuštění dat o inflaci v EU. K oslabení dolaru přispívalo přezkoumání růstu amerického HDP v 4. čtvrtletí do 2,4%, co je o něco nižší než prognóza 2,5% a mnoho nižší než ukazatel 3. čtvrtletí 4,1%. Nyní investoři považují, že v 1. čtvrtletí tohoto roku americká ekonomika naroste méně než o 2% v ročním vyjádření. Připomeňme si, že HDP ve Spojených státech za rok 2013 zvýšil o 1,9% proti růstu o 2,8% v roce 2012. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes se podívejme na komoditní futures na pšenici a zmrazené hovězí maso pro sestavení personálního kompozitního instrumentu Wheat/F-cattle pomocí metody GeWorko.  číst dál

Index dolaru (USDIDX) vzrostl do dvoutýdenního maxima. V předchozím přehledu jsme označovali přitažlivost americké měny v podmínkách zpomalení čínské ekonomiky. Nyní se přidal podobný faktor v Evropě. Kvůli zhoršení politické situace na Ukrajině, evropští investoři začali posuzovat dolar jako „chránící aktivum“. Kromě toho, včerejší údaje o prodejích nových domů za leden ve Spojených státech byly pozitivními navzdory předběžným prognózám. Toto také přispělo k posílnění americké měny. Dnes ve Spojených státech vyjde několik makroekonomických ukazatelů. Základními z nich jsou zboží dlouhodobé spotřeby za leden a nezaměstnanost za týden v 13-30 GMT (0). Podle našeho názoru, předběžné prognózy jsou pozitivními a mohou přispívat dalšímu posílnění amerického dolaru ve Spojených státech. V 15-00 GMT (0) se bude konat vystoupení Hlavy Fedu Janet Yellen. Nejspíše, toto také bude pozitivním. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 14:30 (SEČ) čekáme na dvě klíčové události – publikace objemu objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech (Core Durable Goods Orders m/m) a žádostí o podporu v nezaměstnansoti za poslední týden (Unemployment Claims). Předpověděné hodnoty pro tyto makroekonomické indikátory: -0.1% a 333K pro Durable Goods Orders a Unemployment Claims patřičně. Pokud žádostí o podporu v nezaměstnansoti vyrostou výše prognózy, a objem objednávky zboží dlouhodobé spotřeby nepřekoná očekávánou úrověň je třeba očekávat oslabení americké měny.  číst dál

V úterý americká makroekonomická data byly slabými. Ale snížení indexu dolaru (USDIDX) bylo krátkodobým. Na základě příznaků zpomalení čínské ekonomiky, juan klesl do tříletého minima k americkému dolaru. Podle prognóz západních bank, růst HDP Číny v roce 2018 se zpomalí do 5,5% z 7,7% v loňském roce. Hrubý dluh čínských nefinančních firem již dosáhl rekordní úrovně 12 bilionů dolarů, což činí 120% HDP. Fondový index Shanghai Composite je o 60% níže předkrizové úrovně roku 2007. Investoři se obávají čínských firem. Díky tomutu se zvýšila poptávka na dolary pro nákup amerických státních dluhopisů, které se v této situaci považují jako „defenzivní aktivum“. Dnes ve Spojených státech v 15-00 GMT (0) oznámí informaci o prodejích nových domů za leden. Předběžná prognóza je negativní, ale se vysvětluje faktorem příliš chladného počasí. Vliv dat na kurz dolaru může být omezeným. číst dál

Dobrý den, dámy a pánové. Ti, kteří včera otevřeli pozici na japonský jen, podle technické analýzy, nyní se nacházejí v negativní zóně. Na obrázku je zobrazena pozice autora na včerejší obchod. Doporučujeme trpělivě čekat na ukončení korekce, tím spíše, žeParabolicSAR a první rezistence Pivot potvrzují vyložený stop. Abychom Vám pomohli, dnes budeme pokračovat analyzovat měnový pár.  číst dál