Období: srpen 2014

V úterý na světových akciových trzích pokračovalo v růstu. Americké indexy aktualizují roční maxima, a evropské a asijské ještě ne. Makroekonomické ukazatele americké ekonomiky byly velmi dobrými a překonaly odhady. Objednákvy na zboží dlouhodobé spotřeby v červenci vzrostly o 22,6%. číst dál

Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes v odpoledních hodinách očekáváme zveřejnění dvou klíčových makroekonomických ukazatelů v USA: Core Durable Goods Orders m/m (14:30, SEČ) a CB Consumer Confidence (18:00, SEČ). Změna objednávek na zboží dlouhodobé spotřeby (Core Durable Goods Orders m/m) se vydává statistickým úřadem každý den a neobsahuje těkavé dopravní komponenty – objednkávky automobilů a letadel. Druhý ukazatel doplňuje údaje z domácí poptávky a počítá se přímo na základě průzkumu. Index spotřebitelské důvěry (CB Consumer Confidence) poskytuje odhad růstu spotřebitelských výdajů a umožňuje posoudit dostupnost pracovních zdrojů, příznivost podnikatelského klimatu a ekonomických podmínek. Vzhledem k tomu, oba ukazatele umožňují odhadnout domácí poptávku, a my očekáváme nejzávažnější reakce trhu na Goods Orders. Poptávka je jednou z hlavních faktorů přitažlivosti americké ekonomiky pro investory. Proto tyto údaje mohou výrazně ovlivnit posílení nebo oslabení americké měny ohledně ostatních likvidních instrumenů na měnovém trhu. číst dál

Dle posledního výkazu CFTC pokrývající dat až 19.srpna, nálady investorů vůci americké měně pokračovaly ve směru býků. Jak je uvedeno v tabulce nálad trhu od CFTC, stálo se posilování amerického dolaru vůci euře, britské libře, kanadskému dolaru a japonskému jenu. číst dál

Světové akciové indexy v pátek klesly z politických důvodů. Ruský automobilový konvoj s humanitární pomocí vyšel na jihovýchod Ukrajiny bez čekání na úplný souhlas s oficiálními ukrajinskými orgány. Investoři se obávali ozbrojené provokace ukrajinských vojenských a eskalace konfliktu. Ale o víkendu nic moc nestalo, humanitární pomoc byla doručena. číst dál

Dobrý den, vážení obchodníci. Klíčovou událostí pro dnešní obchodování je zveřejnění ukazatele prodeje nemovitosti ve Spojených státech (New Home Sales, 16:00 SEČ). Ukazatel se vydává jednou za měsíc americkým statistickým úřadem a ukazuje nárůst prodaných domů na jednu rodinu. Tento ukazatel je předstihovým ukazatelem pro vývoj americké ekonomiky, jelikož má multiplikační účinek na různé sektory ekonomiky: hypoteční úvěry, platby z pojišťoven, zboží sekundární poptávky (nábytek, elektronika atd.). Kromě toho, je třeba poznamenat, že hodnoty jsou vyjádřeny ve vztahu k loňským údajům, a proto jsou velmi pečlivě analizovány dlouhodobými investory. Můžeme předpokládat, že při nesouladu s předpokládanými hodnotami New Home Sales může ovlivnit posílení nebo oslabení americké měny ohledně ostatních likvidních instrumentů na měnovém trhu. číst dál

Včera růst globálních akciových indexů pokračoval díky velmi pozitivním datům o americkém trhu práce na týden. Ostatní americké ekonomické ukazatele ve čtvrtek také překonaly odhady. Díky tomuto S&P 500 aktualizoval historické maximum, druhým po Nasdaq. číst dál

Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes podívejme se na investování do krátké pozice spreadového instrumentu, který je vytvořen na základě kotace portfolia zemědělských futures a eura proti ruskému rublu. V portfoliu byly zahrnuty futures obchodovatelné na Chicago Mercantile Exchange: velký rohatý skot, zmrazené hovězí maso a sójové boby. Připomeňme si, že 6. srpna roku 2014 prezident RF podepsal příkaz №560 o zákaz dovážet do země zemědělských produktů ze Spojených států, Kanady, Austrálie a Norska. Seznamu zakázaných výrobků patří maso velkého rohatého skotu, masové produkty, ovoce a zelenina atd.  číst dál

Dle poslední zprávy CFTC pokryvající data až do 12. Srpna, nálady investorů byly směřovány ke straně oslabení býčích nálad na americký dolar. Jak je vídět v tabulce nálad trhu od CFTC, dolar oslabil vůci britské libře, švýcarskému franku a japonskému jenu. Kromě toho, v tabulce lze vidět, že celková krátká pozice na еuro zůstává na nejvyšší pozici mezi ostatními měnami ($-21,05 mlrd.), bez ohledu na jeho pokles o 0,46 mlrd dolarů za týden. To je nejmenším ukazatelem celkové krátké pozice na euro od července roku 2012. Kromě toho, stabilizace čisté krátké pozice na takové nízké úrovni může znamenat, že nastala důležitá fáze, kdy tržní nálady na euro se mohou změnit. Japonský jen, který je na druhém místě o celkové krátké pozice, prokázal pozitivní týdenní změnu, což lze vidět na grafu týdenního trendu. Celková krátká pozice na jen klesla o 1.70 mlrd dolarů a nyní činí 9,91 mlrd. dolarů. číst dál

Dobrý den, vážení obchodníci. Jsme rádi, že můžeme znovu Vám poskytnout aktuální analytické zprávy ohledně nejlikvidnějších instrumentů na finančních trzích. Dnes jednou z klíčových událostí je publikace indexu trhu nemovitosti v USA (16:00, SEČ) – USDNAHB Housing Index. Tento ukazatel se vydává NAHB a je založen na průzkumu 900 stavebních firem. Ukazatel je bezdriftovým, to znamena, že hodnota více než 50% naznačuje pozitivní nálady ve stavebním sektoru. Vyhlídky na trhu nemovitosti se určují příjmy a spotřebitelskou důvěrou, atraktivitou tohoto sektoru pro investory. Kromě všeho růst hypotečních úvěrů umožňuje spoléhat na posílení bankovního systému USA. Publikace USD NAHB je klíčovou událostí pro investory a může vést k posílení (zvýšení poptávky) americké měny, pokud skutečná hodnota překročí odhad 53%. Podívejme se na chování EUR/USD na denním timeframe. číst dál

Světové akciové indexy v pátek rostly. Celý minulý týden ve Spojených státech vyšly pozitivní makroekonomická data. Investoři tomu nevěnovali pozornost obávající se zvýšených globálních politických rizik v důsledku ozbrojeného konfliktu v jihovýchodní Ukrajině a vzájmených ekonomických sankcí mezi Ruskem a západními zeměmi. Kromě toho, oni čekali na důsledky leteckého úderu Spojených států po Iráku. Všechny tyto události se odehrály, ale nic moc nestalo. Americké válečné letectvo bombardovalo několik míst v Iráku. Bitevní činnosti na Ukrajině zdá se trvaly dlouho. Ruský akciový trh po sankcích mocně vzrostl. číst dál

Světové akciové trhy ve čtvrtek v důsledku zvýšení světových politických rizik klesly. Rusko zveřejnilo seznam potravinářských výrobků ze zemí, které dříve uložily sankce pro ni (USA, Eurozóna, Austrálie, Kanada a některé další). Ten byl velmi rozsáhlým. Takže se předpokládá, že státy vestavené odvetným ruským sankcím mohou ztratit do 15 mlrd. dolarů za rok. číst dál