Technická analýza- Technical analysis

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 13:30 (SEČ) budou zveřejněny počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA (Unemployment Claims). Tento ukazatel odráží statistická data minulého týdnu poskytováné Ministerstvem práce USA. Snížení úrovně nezaměstnanosti stimuluje vnitřní poptávku na produkci a zvyšuje přitažlivost americké ekonomiky pro investory. V souvisloti s tím pokud skutečná hodnota bude nižší, než předpověděná úroveň (327K), pak je třeba očekávat posilnění amerického dolaru. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 20:30 (SEČ) bude vypuštěna oficiální zpráva Fedu Spojených států. (FOMC Statement). Investoří budou očekávat nové signály ohledně monetarní politiky regulátoru a možné změny úrokové sazby. Nepředvídáme kardinální změny, jelikož Spojené státy se stabilně obnovují po recesi roku 2008 a není třeba podstatné zasahování regulátora. Nicméně, předem popsat vliv výkazu na emocionální tržní tendence je obtížné a dnes se zaměříme na technickou analýzu. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 15:00 (SEČ) čekáme na vypuštění indexu podnikatelského optimisma Spojených států v sektoru bytové výstavby (NAHB Housing Market Index). Statistická data poskytuje národní asociace stavitelů domů na základě výslechů 900 stavebních firem. Předpověděná hodnota je 50 – hraniční hodnota mezi optimistickými a pesimistickými očekáváními pro sektor výstavby ve Spojených státech. Pokud skutečná hodnota indikátoru klesne níže této úrovně, je třeba očekávat oslabení americké měny, jelikož stavba nových domů značně působí na prodeje zboží sekundární poptávky. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes se podívejme na investiční instrument PCI US/EU, jako makroekonomický index Spojené státy - EU. Podkladová část (US) je index Spojených států vytvořený na základě portfolia DJI (50%)+Nd100(50%) – index Dow Jones a Nasdaq s rovnými váhami rozmístění kapitálu. V kotační části je umístěn ukazatel(EU) charakterizující EU – DAX(50%)+EUR(50%). Prostředky kotační části jsou umístěny v německém indexu DAX a euro v rovných úměrách. Zdůrazňujeme, že podkladová a kotační část PCI mají být vyjádřeny v jednotné měně USD. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Pokračujeme sledovat chování měnového páru USD/JPY. Tento finanční instrument je vhodné analyzovat v době amerických a evropských obchodních zasedání, jelikož chování měnového páru je vystaven fundamentálním vlivem výhradně novinek ze Spojených států. Např. dnes v 13:30 (SEČ) budou najednou zveřejněny dva klíčové ukazatele: maloobchodní prodeje (Core Retail Sales) a počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti (Unemployment Claims) za minulý týden. Považujeme, že vliv maloobchodních prodejů bude nejvýznamnějším, jelikož tento ukazatel se publikuje s ohledem na měsíční data a nezahrnuje volatilitní složku automobilového průmyslu. Tento ukazatel určuje spotřebitelskou důvěru a aktivitu vnitřní poptávky. Pokud jeho růst bude menší než 0.2%, budeme čekat na oslabení americké měny. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 15:30 (SEČ) budou zveřejněny zásoby ropy (Crude Oil) (Crude Oil Inventories) na skladech soukromých firem Spojených států. Ukazatel zobrazuje relativní změnu zásob za týden. Tento fundamentální faktor má protikladný vliv na ekonomický růst – snížení zásob zvýšuje riziko inflace, ale ze druhé strany zvětšuje příjem ropných společností. Interpretace tohoto ukazatele závisí na předchozích faktorech a se nejdříve určuje psycholigickou náladou trhu. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 15:00 (SEČ) bude zveřejněno počet otevřených uprázdněných míst na trhu práce Spojených států (JOLTS Job Openings). Tento ukazatel se publikuje Departementem Práce Spojených států a zahrnuje data shromážděná v průběhu minulého měsíce. Jelikož zaměstnanost je jednou ze hlavních ukazatelů vývoje americké ekonomiky, budeme čekat na optimistickou reakci trhu, pokud ta bude vyšší než očekávaná úroveň 4,02 M. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 15:30 (SEČ) se očekává vystoupení viceprezidenta Banky Anglie Charlie Bean. To se bude konat v Komercním klubu v Darlingtonu, a tradičně investoři budou očekávat novou informaci ohledně monetarní politiky Banky Anglie. Nehledě na to, že nepředpovídají zásadní změny, psychologický faktor očekávání může přivést k růstu volatility, a my používáme tento proces pro vstup na trh. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 14:30 (SEČ) vyjde statistika povolení staveb (Building Permits) Kanady. Ukazatel se zveřejňuje v měsíčním vyjádření a zobrazuje změnu povolení staveb vydané vládou státu. Tento indikátor umožňuje posouzit potenciál sektoru nemovitosti a jako následek růstu spotřeby sekundářních zboží a zboží technologického sektoru. Pokud ukazatel převýší prognózu 1.9%, je třeba očekávat růst přitažlivosti národní měny pro zahraniční investory. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 14:15 (SEČ) vyjde ukazatel Pokles/růst pracovních míst v soukromém sektoru ve Spojených státech za poslední měsíc (ADP Non-Farm Employment Change). Indikátor nebere v úvahu data zemědělského sektoru a státních zaměstnanců. Nicméně, ten má vysokou důležitost pro určení nálad investorů – ukazatel se určuje na základě analýzy anonymních dat kolem 400 000 klientů podnikatelského sektoru Spojených států. Zaměstnanost je klíčovým faktorem mající vliv na spotřebitelskou poptávku a ,jako následek, na přitažlivost investic do amerických firem. Pokud hodnota indikátoru zvýší výše než předpověděná úroveň 159 K, je třeba očekávat zesilování americké měny.  číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 16:00 (SEČ) vyjde index spotřebitelské důvěry a optimismu Spojených států (IBD/TIPP). Tento ukazatel umožňuje ocenit ekonomickou politiku vlády, finanční stabilitu a obchodní podmínky s ohledem na vnímání spotřebitelů. Index se formuje na základě výslechů 900 respondentů a proto je subjektivním. Nebudeme čekat na značný impuls trhu spojený s vypuštěním tohoto ukazatele, ale přitom všimněme si, že je možné pohyb spojený s očekáváním novinek. Takto, hlavní roli dnes bude hrát psychologický obraz trhu, který proanalyzujeme pomocí číselných metod analýzy. Dnes otevření pozice budeme určit na základě technických signálů.  číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes se podívejme na komoditní futures na pšenici a zmrazené hovězí maso pro sestavení personálního kompozitního instrumentu Wheat/F-cattle pomocí metody GeWorko.  číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 14:30 (SEČ) čekáme na dvě klíčové události – publikace objemu objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech (Core Durable Goods Orders m/m) a žádostí o podporu v nezaměstnansoti za poslední týden (Unemployment Claims). Předpověděné hodnoty pro tyto makroekonomické indikátory: -0.1% a 333K pro Durable Goods Orders a Unemployment Claims patřičně. Pokud žádostí o podporu v nezaměstnansoti vyrostou výše prognózy, a objem objednávky zboží dlouhodobé spotřeby nepřekoná očekávánou úrověň je třeba očekávat oslabení americké měny.  číst dál

Dobrý den, dámy a pánové. Ti, kteří včera otevřeli pozici na japonský jen, podle technické analýzy, nyní se nacházejí v negativní zóně. Na obrázku je zobrazena pozice autora na včerejší obchod. Doporučujeme trpělivě čekat na ukončení korekce, tím spíše, žeParabolicSAR a první rezistence Pivot potvrzují vyložený stop. Abychom Vám pomohli, dnes budeme pokračovat analyzovat měnový pár.  číst dál

Dobrý den vážení tradeři. Dnes v 16:00 (CET) čekáme na vypuštění klíčového makroekonomického amerického indikátoru - Index spotřebitelské důvěry (CB Consumer Confidence). Tento měsíční ukazatel dává odhad růstu spotřebitelských výdajů a se budová na základě výslechů spotřebitelů na úrovni domácností. Respondenti odhadují dostupnost pracovních síl ve Spojených státech, příznivost podnikatelského klimatu a ekonomických podmínek. Index spotřebitelské důvěry umožnuje určit vnitřní poptávku a ekonimický růst• v dlouhodobé perspektivě. Díky tomuto tento ukazatel zaujímá investorů, kteří vloží prostředky do amerických aktiv. Pokud skutečná hodnota klesne níže prognózy 80.2% budeme očekávat přirozené oslabení americké měny.  číst dál