Technická analýza- Technical analysis

Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes se podíváme na graf Australského dolaru proti Americkému dolaru. Je zřejmé klesající trend v denních periodách, ačkoli v delším časovém horizontu. Pár se obchoduje v rozmezí 0.9406/0.9225. Jak je vidět v grafu, je pravděpodobně formování obráceného modelu a právě modelu „dvojitý vrchol“. Kromě toho, cena prorazila čáru rostoucího trendu a zastavila se na úrovni supportu 0.9263, kde je umístěn 50 SMA. číst dál

Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes budeme analyzovat Euro proti Dolaru. Na posledním zasedání došlo k prudkému poklesu od 1.3966 dо 1.3648. To může být konečná fáze obrácení modelu dvojitý vrchol , jak je znázorněno na grafu. Kromě toho, aktuální rostoucí trend byl probit, což zvyšuje šance na sestupný pohyb ceny. 10 a 20 SMA se nacházejí nad cenami jako přirozené rezistence. číst dál

Dobrý den, vážení obchodníci a investoři. Dnes pokračujeme považovat ADC (Americký depozitiní certifikát) na akcie ruského finančního sektoru, obchodováne na Londýnské fondové burze. Rozlišujeme tři aktiva s vysokou volatilitou, která jsou k dispozici v rámci obchodní platformy NetTradeX: investiční společnost AFKS, Sberbank (SBER) a VTB24 (VTBR). V předchozím analytickém přehledu PCI jsme zdůraznili, že potencální zpomalení růstu HDP Ruska 0.1% v roce 2014 zvýšilo makroekonomické a úvěrová rizika Ruska. Dodejme, že objem firemního a soukromého kreditování leden-únor roku 2014 klesl do 0.53% od 0.91% prosinec-leden roku 2014 (Reuters). Na druhé straně vklady fyzických osob za první čtvrtletí roku 2014 klesly o 2.3% do absolutní hodnoty 16564 bilionů rublů. Snížení finanční aktivity obyvatelstva dochází na základě růstu inflace v Rusku o 6.9% v ročním vyjádření. Současně s tímto reálné disponibilní důchody obyvatelstva mírně vzrostly o 2.5% - nejsou žádné dodatečné zdroje pro růst aktivity číst dál

Dobrý den vážení obchodníci a investoři. Dnes v 14:30 (SEČ) očekává se zveřejnění dvou klíčových ukazatelů americké ekonomiky – Index spotřebitelských cen (Consumer price index) a Počáteční žádosti o podporu uplynulého týdne (Unemployment Claims). První indikátor je inflačním ukazatelem a vyjadřuje procentní změnu cen výrobků a služeb s výjimkou volatilních komponentů – potraviny a elektřiny za uplynulý měsíc. CPI berou v úvahu při formování politiky Fedu USA ohledně změny základní úrokové sazby a má významný vliv na měnovém trhu. Abyste si určili strukturální příčiny inflačních očekávání se používají dodatečné údaje ohledně nezaměstnanosti a poptávky. Ukazatel Unemployment Claims nám umožňuje odhadnout dynamiku domácí poptávky а také potenciál spotřebitelských úvěrů pro stimulování americké ekonomiky. V případě, že mírná inflace je doprovázena zvýšením domácí poptávky (zvýšení počtu pracovních míst), pak investoři nemají vážný důvod k obavám. Po zveřejnění statistik v 14:30 budeme očekávat nový tržní impuls na trhu americké měny. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři a investoři. Dnes v 14:30 (SEČ) očekává se publikace index cen průmyslových výrobců (PPI m/m – Producer Price Index). Hodnota tohoto indikátoru se vydává US Department of Labor a ukazuje procentuální změnu cen vyrobených zboží ve Spojených státech. PPI zahrnuje v sobě tři výrobní sektory: průmysl, komoditní sektor a zpracovatelský průmysl. Index cen výrobců je jedným z hlavních inflačních faktorů, proto zvýšení ukazatele s největší pravděpodobností přivede k oslabení dolaru. Po zveřejnění indikátoru budeme očekávat nový tržní impuls na trhu americké měny. číst dál

Dobrý den vážení tradeři a investoři. Dnes v 14:30 (SEČ) očekává se publikace základních malooobchodních tržeb ve Spojených státech amerických (Core Retail Sales). Hodnota tohoto indikátoru měsíčně vydává statistický úřad a ukazuje relativní změnu objemu maloobchodních tržeb všech zbožích s výjimkou motorových vozidel, které činí 20% všeho objemu. Tento komponent je velmi volatilním. CRS je měsíčním měřením všech prodávaných výrobků američtí obchodníci na základě výběru z různých typů maloobchodních prodejen. Základní maloobchodní tržby určují důvěru spotřebitelů a jako výsledek atraktivita národního hospodářství pro investory. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 18:00 (SEČ) očekáváme zprávu prezidenta Federální rezervní banky v Philadelphii Charles Plosser. Dle plánu vystoupení se bude konat v University of Delaware. Jelikož Plosser je členem Federálního výboru pro volný trh Fedu USA a má právo volit, pak jeho pohled na budoucí monetarní politiku je důležitý pro investory. Je možné nové prognózy ohledně změny základní sazby ze strany amerického regulátora, které budou mít vliv na očekávání investorů a měnových traderů.  číst dál

Dobrý den, vážení tradeři a investoři. Dnes je den tradera, jelikož v 14:30 SEČ očekává se zveřejnění klíčového indikátoru na aktuální měsíc - Non-Farm Employment Change. Ukazatel se vydává Ministerstvo práce USA a vyjadřuje změnu nových pracovních míst v nezemědělském sektoru za poslední měsíc. Změna indikátoru má významný dopad na spotřebitelské výdaje USA, a kromě toho indikátor se vydává jeden z prvních a má dlouhodobý dopad na trh. Dnes očekává se růst ukazatele od 192 tisíc do 216 tisíc pracovních míst. Nicméně, v případě, že skutečná hodnota bude nižší, než očekávaná úroveň, vysoká pravděpodobnost prudkého oslabení ostatních likvidních měn.  číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 14:30 (SEČ) očekává se zveřejnění upraveného HDP USA (Advance GDP q/q). Tento ukazatel vyjadřuje změnu HDP na roční bázi a se vydává Agenturou Ekonomické Analýzy. Indikátor odráží čtvrtletní údaje a má největší vliv na dlouhodobé investory. Předpokládá se pokles ukazatele od 2.6% dо 1.2%, ale pokud skutečná hodnota bude vyšší, než předpokládaná úroveň, je třeba očekávat posílení americké měny.  číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 16:00(SEČ) v USA se očekává zveřejnění měsíčního ukazatele indexu spotřebitelské důvěry (CB Consumer Confidence). Tento kompozitní instrument poskytuje odhad růstu spotřebitelských výdajů a je založen na průzkumy spotřebitelů domácností. Ukazatel hodnotí dostupnost pracovních prostředků, příznivost podnikatelského klimatu a ekonomických podmínek. Dnes se očekává posílení CB Consumer Confidence od 82,3% dо 82,9%. Připomeňme si, že tato hodnota vyšší než 50% se shoduje s optimistickými očekáváními spotřebitelů. Je-li index překročí předpokládanou hodnotu 82,9%, je třeba očekávat posílění americké měny.  číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 16:00 (SEČ) očekává se publikace čekajících prodejů na trhu nemovitosti USA. (Pending Home Sales m/m). Výpočet tohoto ukazatele se provádí Národní asociace realitních kanceláří a ukazuje měsíční změny uzavřených, ale nezaplacených smluv. Tento indikátor je předzvěstí prodejů nových domů a má multiplikační efekt na finanční sektor (hypotéka), sekundární spotřební zboží, (průmysl a obchod) a high-tech produkty (IT). Je-li ukazatel bude vyšší, než předpokládaná hodnota ve výši 1.0%, lze očekávat posílení americké měny.  číst dál

Dobrý den, vážení tradeři a investoři. Dnes hlavními událostmi měnového trhu jsou publikace maloobchodních prodejů ve Velké BritániiRetail Sales (10:30 SEČ) a také webinář společnosti IFC Markets, který se bude konat v 16:00 (SEČ) v FXStreet - "Synthetic Instruments: cutting the risks by the GeWorko method". Zde můžete se předběžně zaregistrovat (jazyk webináře je аgnlicky). Jedním z témat, které bude věnován seminář je vytvoření měnových košů. Díky tomu, že evropské zprávy účinkují na úzce spojených trhů EU, portfolio nejpopulárnějších evropských měn umožňuje zvýšit citlivost reakce na fundamentální události. Z druhé strany diverzifikace prostředků snižuje individuální rizika zvlášť vzatého evropského měnového páru a zvyšuje poměr očekávaného příjmu koše k volatilitě. V současné době objem obratu měnových trhů se úplně obnovila po svátcích, a toto předpokládá pefektní podmínky pro poziční obchodování. Jedním z režijních ukazatelů oživení jsou denní objemy obchodů měnovými futures na obchodní burze Chicago. Na obrázku je uveden diagram vztahující se na měnový pár EUR/USD. číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Po zveřejnění statistiky New Home Sales o trhu nemovitosti dolar začal výrazně oslabovat. Skutečná hodnota prodejů byla nižší, než prognóza – změna o 384 tis. proti 455 tisíc domů pro jednu rodinu. To vedlo k dokončení rostoucího trendu japonského jenu a nyní je třeba hledat nové pozice pro prodej. Trpělivost je nejlepší kamarád tradera. Vysvětlíme, že jen je tradiční „bezpečný přístav“ pro měnové tradery v období politické nestability. Výběr tohoto měnového páru v současné době je nadiktován novým impulsem napětí na Ukrajině, která přepravuje zemní plyn z Ruska do východní Evropy. Dokud se zpochybňuje energetická bezpečnost EU, budeme se vyhýbat evropské měny. Dnes jednou ze klíčových událostí je ukazatel počátečních žádostí o podporu nezaměstnanosti na minulý týdenUnemployment Claims (14:30, SEČ). Tyto údaje se sbírají Ministerstvem práce Spojených států a publikují se v každotýdenním výkazu. Ukazatel umožňuje hodnotit dynamiku domácí poptávky a také potenciál spotřebitelského kreditování pro stimulaci americké ekonomiky. Pokud údaje budou negativními, je třeba očekávat další oslabení amerického dolaru.  číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 16:00 (SEČ, serverový čas) očekává se publikace americké statistiky o trhu nemovitosti New Home Sales. Tento ukazatel se vydává US Bureau of Statistics a odráží růst domů pro jednu rodinu v ročním vyjádření. Tento přední indikátor ekonomického rozvoje má multiplikativní dopad na různá odvětví ekonomiky – hypotéky, pojistné platby, nábytek, elektroniku atd. Zvýšení domů charakterizuje zlepšení životních podmínek a jako následek zvýšení domácí poptávky v USA. To zase znamená, že pokud indikátor bude vyšší, než předpokládaná hodnota 455 K, pak je třeba očekávat posílění amerického dolaru. Předchozí hodnota ukazatele činí 440 tisíc domů, a tedy sentiment investorů v současné době je optimistickým.  číst dál

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes v 16:00 (SEČ, serverový čas) očekává se publikace americké statistiky o trhu nemovitosti - Existing Home Sales. Tento indikátor zobrazuje změnu počtu prodaných domů na sekundárním trhu za minulý rok. Zvýšení prodejů charakterizuje zlepšení životních podmínek a jako následek zvýšení vnitřní poptávky v USA. Toto zase znamená, že pokud indikátor bude vyšší, než předpověděná hodnota 4.57 M, pak je třeba očekávat opevnění americké měny.  číst dál